企业财务部门工作流程详解图.pptVIP

财务部工作流程图解;目录;财务核实系统流程;;第5页;采购报账流程图;第7页;物资进库流程图;第9页;货物出库流程图;第11页;销售合同执行情况表;仓库盘点流程图;借款（资金支付）流程图;第15页;;零星采购执行情况表;费用报销的普通流程;第19页;第20页;工资薪金支付流程;软件及固定资产购置报销流程;其它专项支出报销流程;;工程检验质量验收表;专项合同执行情况表;财务报表流程图;差旅费用报销要求;四、出差交通费报销要求

1、员工出差标准上以火车、长途汽车作为主要交通工具，夜晚乘坐火车超出6小时以上的方可订卧铺；其它特殊情况或因工作紧急需要改乘飞机或其它交通工具的，须经总经理审批。各类订票手续费、长途车票保险费按实报销，订票费最高标准不得超出30元。

2、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完毕的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发觉，取消其所有补助。

3、长途交通费凭票实报实销。晚间乘车，在火车上过夜六小时以上，可购置卧铺而末买卧铺者，或连续乘车超出十二小时可依据实际票价的60%发给行车补助。

4、实行食宿包干后不再报销市内（出差地）交通费，因尤其原因住宿费超标和乘坐的士的费用，报总经理特批可按实报销。

5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

五、差旅费报销程序及要