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跨越周期的耐心资金配置与收益预测工具研究

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、耐心资金配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1资金配置的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2跨周期投资的理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3长期主义投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4风险管理与资产配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.5行为金融学与投资者心理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、耐心资金配置模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1资金配置目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2投资对象的选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3资金配置模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.4模型