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一季度管理费用监督自查报告

一、自查工作开展概况

本次一季度管理费用监督自查严格遵循集团《费用管控管理办法》《内部审计监督规范》要求，由公司财务管理中心牵头，联合行政人事部、运营管理部、纪检监察室组成专项自查小组，自查范围覆盖公司总部及8家分子公司2024年1-3月期间发生的全部管理费用，共计涉及记账凭证1247份，原始凭证18923张，涵盖工资薪酬、办公费、差旅费、业务招待费、折旧费、水电费、物业费、咨询服务费、车辆使用费、福利费等12类管理费用明细科目。

自查工作分为三个阶段推进：第一阶段为方案制定与数据采集阶段（2024年4月1日-4月5日），自查小组明确了各成员分工，确定了“全量凭证抽