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财务台账优化方案

我做企业财务工作快十年了，打交道最多、也最让我又爱又恨的就是财务台账——它看着只是一堆流水记录，却是所有财务核算、风险管控、经营决策的底子，一点儿错都出不得。最近这两年公司业务扩张，分公司开了三家，业务量翻了三倍，原来沿用了五六年的老台账模式越来越跟不上，我连着大半年因为对账、找数据加班，身边同事也各种吐槽，所以结合我们实际遇到的问题，整理了这份可落地的优化方案，具体内容如下：

1现有财务台账运行现状及核心问题

我们公司目前的财务台账是分模块手工加半电子化管理，应收、应付、固定资产、费用、项目成本各记一块，业务量小的时候勉强能转，现在问题越攒越多，我带着组里同事梳理了半个月，把核心问题都理清楚了。

1.1现有台账的基本运行模式

目前我们的台账主要存在两种形式：一部分核心数据存在财务部门的共享文件夹里，用多个独立Excel表格分别记录，另一部分涉及业务端的数据，由销售、采购等部门各自记在部门表格里，每月月底由财务手工汇总对账。全公司没有统一的录入规则和存储入口，完全是沿用最早创业时候留下的习惯一点点攒出来的，一直没好好梳理过。

1.2当前存在的核心痛点

1.2.1数据分散，一致性差

最突出的问题就是同一个业务好几套数，销售部门记的应收台账和财务记的对不上，采购记的应付和我们的入账数对不上是常事。我印象最深的就是上个月，我们对全年应收的时候，发现两边差了快八万