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2026年项目部非生产性开支自查报告

一、自查工作总体开展情况

为严格落实集团《关于开展2026年度下属项目部非生产性开支专项整治的通知》要求，进一步规范经费使用管理、堵塞制度漏洞、防范廉洁风险，本项目部于2026年9月12日-9月25日开展全口径非生产性开支自查工作。本次自查覆盖2026年1-8月全部非生产性开支事项，涉及账面列支金额合计1248.72万元，占同期项目总开支比例6.12%，较2025年同期下降1.08个百分点。

自查工作组由项目总会计师任组长，成员涵盖财务部、综合办、纪检监察岗、各业务线兼职监督员共8人，明确“逐笔核查凭证、倒查审批流程、核实业务真实性、比对费用标准”的工作原则，共查阅会计凭证472份、审批单据1326张、相关佐证材料2149份，访谈经办人、审批人及业务关联方共49人次，对所有非生产性开支的合规性、真实性、必要性逐一核实，截至目前共发现问题17项，涉及违规金额28.36万元，已完成整改12项，剩余5项预计2026年10月15日前全部整改闭环。

二、非生产性开支总体执行情况

本次自查将非生产性开支划分为办公费、差旅费、业务招待费、会议费、车辆使用费、福利费、宣传费、其他非生产性支出共8大类，各类别开支明细及合规情况如下：

（一）办公费

2026年1-8月办公费累计列支147.29万元，占非生产性开支总额11.79%，同比2025年同期下降8.32%。