用友供应链财务流程图.pptVIP

会计信息系统

之

会计软件应用

;用友软件的特点;凭证;销售系统与其他系统的关系;采购系统与其他系统的关系;5、总帐处理流程

外部系统的凭证传递到总帐系统---换人审核---记账---期间损益凭证生成---换人审核---记账---进入UFO报表系统---格式菜单---调用报表模版---取数---保存

6、当所有步骤操作完成，其他系统都已近结账后，总帐系统最后结帐;逆操作流程：

总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。

总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6

总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态

总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---确定---取消

应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询---凭证查询—确认—可以查询或删除

取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统---日常处理---应付单据处理---应付单据审核---包含：已审核---双击---弃审

取消销售发票的复核：销售管理模块---业务---开票---销售普通发票或专用发票---找到相应的发票---弃复

采购结算的取消：采购管理---业务---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除

删除存货系统