金瀚—金瀚集团资金控制管理办法(汇报稿).pdfVIP

金瀚控股公司

资金控制管理办法

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目录

第一章总则3

第二章资金预算规定4

第三章资金调配管理7

第四章资金使用审批管理10

第四章附则12

附表一：金瀚控股公司各类单项资金管理审批权限一览表.13

附表二：资金来源运用预计表15

附表三：资金来源运用比较表16

附件四：资金差异报告表17

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第一章总则

第一条为合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对控股公司辖内资金

使用的监督和管理，提高资金使用的综合经济效益，保证资金安全，特制定本规

定。

第二条控股公司及各下属单位的资金管理实行由控股公司统一管理、统

一筹措、统一平衡调度，各下属单位的资金结算与管理必须接受控股公司的