保定市翰阳商贸有限公司货币资金的管理分析.docx

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摘要

对于中小型的企业来说的话，一般在经营的时候货币资金往往都是占主导的地位，十分的重要。而且中小型的企业许多的环节都需要用到大量的货币资金。其中包括中小型企业的投资环节，交易环节以及还债和运营的环节都离不开货币资金。所以由此可以看出。当前中小型企业特定的经济环境是造成中小型企业对资金管理出现问题的罪魁祸首。本文以保定市翰阳商贸有限公司为对象，对货币资金的管理进行分析和研究，详细的内容如下。

根据该公司现状分析，货币资金管理的问题主要存在于四个方面：货币资金内部控制制度设计不合理、资金预算管理尚不成熟、部分库存现金长期闲置、货币资金管控流程岗位和人员配置不当，