【浙商-2026研报】债市量化周度跟踪：海外因素驱动增强，利率多头结构稳定.pdfVIP

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债券市场专题研究报告日期：2026年08月09日

海外因素驱动增强，利率多头结构稳定

——债市量化周度跟踪

核心观点分析师：章恒豪

执业证书号：S1230525110003

本周（2026/8/3—2026/8/7）收益率曲线海外驱动进一步增强，利率择时仍维持入场但zhanghenghao@

短期动能边际放缓；转债市场交易修复快于估值修复。建议利率端维持偏多但降低追研究助理：刘静怡

涨，转债端优先筛选中低偏离、转股溢价率可控且价格企稳的个券。liujingyi01@

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