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固收资产配置月报：预期重校的进度条.docx

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    固收研究

    固收研究

    正文目录

    市场主题：预期重校的进度条 5

    回顾：叙事变化下的市场调整 5

    预期重校的进度条 5

    宏观象限：数据呈现结构性“过热” 5

    AI：Capex增速放缓+收入加速+模型竞争激烈 9

    资金流：去杠杆或进入收尾阶段 12

    核心因子：资金结构重于基本面 16

    资产配置：去杠杆收尾阶段的应对 20

    A股：高波动下等待高胜率窗口出现 21

    债券：曲线平坦预期浓，但见好仍要收 21

    转债：仓位无需过度调整，重视结构分化 22

    美债：不确定性环境推升风险溢价 22

    美股：逐步回归产业趋势与基本面逻辑 22

    汇率：外汇干预放

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