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企业结算业务操作规程

企业（如下简称企业）作为为企业集团组员企业提供财务管理服务时

非银行金融构，建有资金统一结算操作系统，为了规范统一结算业务，

有效实行集团资金集中管理，提高资金使用效率，为集团企业及各组员企

业提供安全、快捷、有效的金融服务。根据《票据法》、《支付结算措施》、

《集团资金集中管理措施》等有关规定，结合我司实际，特制定资金统一

结算操作规程。

第一章总则

第一条根据《集团资金集中管理措施》的规定，资金统一结算采用

“收支两条线，多渠道收款，单渠道付款”的结算模式。

第二条企业建立统一结算系统，与企业通过网络系统联接，我司再

与指定的合作银行联接，建立以我司为资金枢纽的资金结算系统。

第三条凡在我司开户的企业均可通过网上银行金融服务系统或柜面

办理结算业务。

第四条企业暂定合作银行为等银行，并分别在各行开立同业存款账

户。我司同A\B行采用银企直联日勺联接方式，同*银行采用网上银行的联接

方式。集团所属企业根据自己的需要在合作银行开立基本账户和一般结算

账户，其中一般