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餐饮企业现金流管理手册.docx

餐饮企业现金流管理手册.docx

    餐饮企业现金流管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、现金流管理总则 3

    二、餐饮现金流特点 5

    三、现金流管理目标 7

    四、现金流组织架构 8

    五、现金流岗位职责 9

    六、现金流计划编制 12

    七、营业收入回款管理 14

    八、采购付款管理 17

    九、库存资金占用控制 19

    十、人工成本支付管理 22

    十一、房租及能耗支出管理 24

    十二、收支预测方法 25

    十三、现金流监测指标 27

    十四、资金缺口预警 29

    十五、备用金管理 33

    十六、银行账户管理 35

    十七、支付渠道管理 37

    十八、供应商结算

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