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餐饮管理财务经理述职报告

一、岗位职责概述

本人担任公司财务经理期间，全面负责财务管理中心的统筹工作，核心职责涵盖财务战略规划、预算管理、资金调度、成本控制、财务核算、税务筹划及团队建设七大板块。具体包括：制定年度财务工作计划并推动实施；牵头组织全公司预算编制与执行分析；统筹资金收支管理，确保现金流健康稳定；建立成本管控体系，监督各门店及中央厨房成本消耗；审核财务报表及原始凭证，保证会计信息真实准确；对接税务机关完成申报纳税及政策研究；管理财务团队12人，含会计组、预算组、成本组三个专项小组。

二、年度工作完成情况

（一）预算管理工作

1.预算编制：牵头完成20X4年度全公司财务预算编制工作，覆盖15家直营门店、3个中央厨房及总部职能部门。预算编制采用“自下而上+自上而下”双轨模式，结合历史数据与市场预测，确定全年营收目标1.8亿元，成本率控制在62%以内，净利润率不低于8%。通过3轮意见征集与调整，预算方案获董事会全票通过。

2.预算执行：建立月度预算执行分析机制，每月5日前完成上月预算达成情况分析报告。针对偏差率超5%的项目，组织业务部门召开专题会分析原因，全年累计召开偏差分析会8次，推动调整菜品定价3次、优化采购流程2项。截至12月底，全年营收实际完成1.86亿元，达成预算的103.3%；成本率61.5%，低于预算0.5个百分点；净利润率8.2%，超额完成0.2个百分点。