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国企司库体系建设实施方案.docx

国企司库体系建设实施方案.docx

    国企司库体系建设实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 7

    三、体系定位 8

    四、组织架构 9

    五、职责分工 11

    六、管理原则 13

    七、总体架构 16

    八、资金集中管理 18

    九、账户体系管理 20

    十、资金计划管理 22

    十一、融资统筹管理 23

    十二、投资统筹管理 25

    十三、担保统筹管理 28

    十四、结算管理 29

    十五、票据管理 33

    十六、外汇管理 35

    十七、风险控制机制 38

    十八、数据治理体系 40

    十九、信息系统建设 42

    二十、绩效评价 44

    二

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