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国企资金管控工作手册.docx

国企资金管控工作手册.docx

    国企资金管控工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责分工 4

    三、资金计划管理 6

    四、预算与资金协同管理 8

    五、账户管理 10

    六、收支审批管理 12

    七、资金归集管理 15

    八、资金支付管理 17

    九、资金结算管理 19

    十、融资管理 22

    十一、担保管理 24

    十二、闲置资金管理 26

    十三、资金风险预警 28

    十四、资金风险处置 31

    十五、内部控制要求 32

    十六、信息系统管理 34

    十七、数据安全管理 36

    十八、资金监督检查 37

    十九、绩效评价管理 3

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