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财务管理制度

第一部分总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济益中的作用，

特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能：

一（）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

二（）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析

财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

三（）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

五（）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

六（）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查贬务工作，主动提供有关资料，如实

反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第二部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定

（一）严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的应严格控制范围和限额，一人借用累

计金额在3000元以内的，企业