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中信期货研究|金融工程专题报告2026-08-12
2025-02-28
FOF跨资产量化配置体系（二）：基于风险
平价与多因子择时的策略配置框架
报告要点
本报告将系列一的“ERC底盘+时序因子偏移”框架迁移至FOF策略节点配
置。我们将底层策略归纳为A
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