月度全面预算执行差异与滚动预测报表f.xlsxVIP

月度全面预算执行差异与滚动预测报表

MonthlyComprehensiveBudgetExecutionVarianceRollingForecast·V1.0·报表基础信息与全局参数

一、报表基本信息

报表名称 月度全面预算执行差异与滚动预测报表 版本号 V1.0正式发布版

基准月度 2026年06月 滚动预测周期 未来3/6/12个月

公司名称 华信智造集团股份有限公司 货币单位 人民币（万元）

合并范围 总公司+事业部A+事业部B+一工厂+二工厂 数据截止日 2026-06-30

编制部门 财务部/预算管理部/经营管理部 编制日期 2026-07-03

编制人 孙七（预算管理部） 审批人 赵六（财务总监）

二、核算口径与预算版本体系

会计基础 权责发生制 收入确认原则 控制权转移时点确认

成本核算方法 分步法+品种法 费用分摊规则 按工时/产量/收入比例分摊

计价口径 不含税（增值税价外核算） 存货计价 加权平均法

预算版本体系 年初正式预算版→年中调整版→上月滚