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采购部各供应商付款进度及账目核对催办信[3篇]

采购部各供应商付款进度及账目核对催办信第1篇

尊敬的____：

我司采购部就近期各供应商的付款进度及账目核对情况，特此向您发送此函，以确认并催办相关事宜。

感谢贵司长期以来对我司业务的大力支持与配合。根据我司财务部门的统计，截至目前以下供应商的付款进度及账目核对情况

1.供应商名称：____

采购订单号：____

付款金额：____元

已付款金额：____元

未付款金额：____元

账目核对状态：____（已核对/未核对）

2.供应商名称：____

采购订单号：____

付款金额：____元

已付款金额：____元

未付款金额：____元

账目核对状态：____（已核对/未核对）

3.供应商名称：____

采购订单号：____

付款金额：____元

已付款金额：____元

未付款金额：____元

账目核对状态：____（已核对/未核对）

为保证双方财务账目的准确性，请贵司尽快完成以下工作：

1.对上述未付款项进行确认，并提供相应的发票或收据；

2.对已核对但尚未付款的款项，请贵司尽快安排付款事宜；

3.如有账目核对不一致的情况，请贵司与我司财务部门联系，共同核实并解决。

为保证双方合作关系的稳定与发展，我们希望贵司能在收到本函