原创力文档- 0
- 0
- 约小于1千字
- 约 1页
- 2026-08-17 发布于河北
- 举报
出纳工作职责
在院长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向指定专员提交银行存款及库存现金日报，做到日清日结。
及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
做好财务印章和空白支票的管理。
文档评论（0）