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2026财务科自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《财政部关于开展2026年度行政事业单位财务规范专项督查的通知》及市财政局、市审计局联合印发的《市直单位财务收支风险排查工作方案》要求，市机关事务管理局财务科于2026年4月12日至4月25日对2025年1月至2026年3月期间的全部财务收支、资产管理、预算执行、内控建设等情况开展全维度自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查由财务科牵头组建专项自查小组，财务科长任组长，成员包括总账会计、出纳、资产管理员共4人，严格对照市直单位财务规范12大类46项核查指标开展全量排查，覆盖所有财务业务环节。自查范围包括2025年全年及2026年第一季度的1279份会计凭证、8套财务账簿、12份预决算报表、37份经济合同、1292条固定资产台账、6个银行账户交易明细、213笔公务卡结算记录、12笔非税收入缴交凭证，同时延伸核查了8个业务科室的经费使用台账、差旅审批记录、资产领用登记等资料。自查过程中采用“逐笔核对+穿行测试+访谈核实”的方式，对每一笔收支的原始凭证、审批流程、资金流向逐一核验，对预算管理、资产管理、印章管理等内控流程开展全流程模拟测试，与12名业务经办人、科室负责人访谈核实经费使用的真实性，确保自查结果真实准确、不留死角。

二、自查发现的主要问题

（一）预算管理方面

1.预算编制精准度不足。2025年部门预算