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出纳岗位职责说明书

一、岗位基本信息

•岗位名称：出纳

•所属部门：财务部

•直属上级：财务经理

•岗位编号：[留空]

•编制日期：[留空]

二、岗位概

出纳岗位是财务部资金流转的核心枢纽，主要负责企业日常现金及银行存款的收付、结算与保

管工作。该岗位需严格遵守国家财经法规及公司财务制度，确保资金收付的合法性、准确性与

安全性，并配合会计人员完成各项财务核算工作，为公司资金安全与高效运转提供基础保障。

三、岗位职责与工作内容

1.现金收付与登记：负责日常现金收付业务，严格审核收付款凭证的合法性与准确性，并逐

笔登记现金日记账，确保账实相符。

2.银行结算业务：办理各类银行转账、汇款、票据承兑等结算业务，及时获取银行回单并传

递至会计岗进行账务处理。

3.费用报销审核：严格按照公司财务审批制度，对日常费用报销单据进行合规性、完整性审

核，并按流程办理付款手续。

4.薪酬与社保发放：依据经审批的工资表及社保公积金明细，按时完成员工工资的发放以及

社保、公积金的代扣代缴转账工作。

5.票据领用与保管：负责支票、汇票、本票及各类重要空白凭证的购买、领用、开具、作废

与保管登记，严防票据遗失或被盗用。

6.银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更、年检及注销手续；定期获取