九略—项目法运行规则—第六章：财务.pdfVIP

目录

第六章财务2

第一节内部银行与资金管理规定2

一、内部银行章程2

二、资金管理规定4

第二节：会计核算与成本管理17

一、项目部会计核算办法17

二、专业公司财务核算管理办法22

三、固定资产管理办法27

四、成本管理与控制规定35

五、财务日常报销制度39

六、工程竣工决算报表编制管理办法46

第六章财务

第一节内部银行与资金管理规定

一、内部银行章程

1、目的

1.1集中全公司货币资金，加速资金周转使资金能灵活调配使用，提高资金使用效

果。

1.2及时灵活地代理各分公司的所有银行业务及内部结算业务。

1.3完善承包经营，配套机构改革。

1.4减少内部资金相互占用，便于债权债务及时结清。

2、组织机构

内部银行归属计财部直接领导。

3、职能

3.1负责公司内部资金管理和信贷工作；

3.2办理公司各单位之间的内部结算；

3.3监督公司内部各单位经济活动；

3.4从资金角度对企业内部经济进