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财务负责人年终工作总结

本年度在公司管理层的指导下，本人作为财务负责人，围绕“降本增效、风险防控、业财融合”核心目标，统筹财务全流程管理，推动财务职能从核算型向价值创造型转型。现将本年度重点工作完成情况、存在问题及改进方向总结如下：

一、资金管理：保障流动性与优化成本双轮驱动

全年公司经营性现金流净额2.8亿元，较上年增长15%，资金安全边际进一步夯实。在资金统筹方面，建立“周滚动+月预测”资金计划体系，结合业务部门销售回款、采购付款、项目支出等关键节点，动态调整资金头寸。通过优化付款周期谈判，将供应商平均账期从45天延长至60天，释放运营资金约4200万元；同时针对核心客户推行“现款现