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财务部精选的季度工作总结

本季度，财务部紧密围绕公司年度经营目标，以“精准核算、高效资金、深度分析、严控风险”为核心，统筹推进预算管理、资金运作、核算优化、税务筹划、内控建设及团队赋能等重点工作，在保障业务正常运转的同时，为管理层决策提供有效支撑。现将核心工作完成情况、存在问题及下阶段改进方向总结如下：

一、主要工作完成情况

（一）预算管理：强化过程管控，提升资源配置效率

本季度全面落地“三级预算管控体系”，覆盖总部及12家分子公司，预算编制准确率较上季度提升8%。一是优化编制逻辑，结合年度战略目标拆解6大类23项核心指标，引入历史数据回归分析模型，修正业务部门“基数+增量”的粗放编制