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2026年财商素养测评卷投资组合构建与优化习题.docx

2026年财商素养测评卷投资组合构建与优化习题.docx

    2026年财商素养测评卷投资组合构建与优化习题

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.在投资组合构建中，以下哪种方法最能有效降低非系统性风险？

    A.投资单一行业的高增长股票

    B.将资金分散投资于不同地区的多种资产

    C.仅投资自己熟悉的领域

    D.集中投资于某一家大型蓝筹股

    解析：非系统性风险是指特定公司或行业特有的风险，可以通过分散投资来降低。选项B通过跨地区、跨资产类别分散投资，能够有效分散非系统性风险。选项A、C、D均属于集中投资策略，无法有效降低非系统性风险。

    2.根据现代投资组合理论，以下哪种资产组合

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