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2026年公司债券回售协议

一、协议主体与定义

（一）协议主体

本协议由以下双方于___年_月__日签订：

甲方（债券持有人/回售方）：__________

统一社会信用代码/身份证号码：__________

住所/通讯地址：__________

乙方（发行人/受让方）：__________

统一社会信用代码：__________

住所/通讯地址：__________

（二）定义

本协议中，除非上下文另有解释，下列词语具有以下特定含义：

“标的债券”指由乙方发行，甲方持有的2026年公司债券，债券简称“__________”，债券代码为__________，发行总额为人民币__________元，票面利率为__________%，期限为__________年，起息日为_年_月_日，到期日为_年__月__日。

“回售”指甲方向乙方发出不可撤销的回售申请，要求乙方在回售登记期内以约定的价格和条件购买其持有的全部或部分标的债券的行为。

“回售登记期”指根据标的债券募集说明书及监管机构规定，甲方有权行使回售选择权的特定期间，具体为_年_月_日至_年__月__日。

“回售资金支付日”指乙方根据本协议约定向甲方支付回售价款的日期，为___年_月__日。

“回售价格”指甲方向乙方回售每张面值为人民币壹佰元标的债券所应获得的对价，为人民币壹佰元（不含税）加上当期应计利息。

二、回售标的与条件

（一