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集团公司财务管理制度汇编（9篇）

第2篇建设集团公司财务管理制度

建设集团有限公司财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理执行机构，负责公司的日

常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金

使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报

销，税费交纳，银行—结算，保管库存现金及银行空白—，按日编报资金日报表；

做好公司筹融资工作；处理、协调工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳

税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计

制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计

核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、

帐帐相符、帐实相符、咪表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好