中江种业现金流量报告.docx

研究报告

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中江种业现金流量报告

目录

一、概述 4

1.1报告目的 6

1.2报告范围 7

1.3报告期间 7

二、现金流量表编制方法 9

2.1编制依据 11

2.2编制原则 13

2.3编制方法 14

三、经营活动产生的现金流量 15

3.1销售商品、提供劳务收到的现金 16

3.2收到的税费返还 17

3.3收到的其他与经营活动有关的现金 18

四、投资活动产生的现金流量 19

4.1收到的处置无形资产、长期资产收到的现金 21

4.2处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22

4.3收到的其他与投资活动有关的现金 23

五、筹资活动产生的现金流量 25

5.1吸收投资收到的现金 27

5.2取得借款收到的现金 27

5.3收到的其他与筹资活动有关的现金 27

六、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27

6.1汇率变动对现金的影响 29

6.2汇率变动对现金等价物的影响 29

七、现金及现金等价物净增加额 30

7.1经营活动产生的现金及现金等价物净增加额 30

7.2投资活动产生的现金及现金等价物净增加额 32

7.3筹资活动产生的现金及现金等价物净增加额 33

八、期末现金及现金等价物余额 35

8.1经营活动期末现金及现金等价物余额 36

8.2投资活动期末现金及现金等价物余额 38

8.3