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参考工具：子公司资金报表格式财税系统.xlsVIP

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  • 2026-08-22 发布于浙江
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参考工具：子公司资金报表格式财税系统.xls

    **集团公司

    资金收支日报表（一）

    编报单位： 年月日 单位：万元

    开户银行名称 上日余额 当日收入 其中:当日借款 当日支出 当日余额 其中 收支内容说明

    当日可用余额 保证金

    合计

    填表说明：1、此表由二级子公司每天8:30上报集团公司。

    2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。

    3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。

    4、当日余额小计=当日可用余额+保证金

    5、当日借款为当日从外部借入的款项。

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