财务年度资金预算系统.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

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Sheet1

2011年12月至2012年1月现金流量表

单位：万元

项目

2011年12月份

2012年1月份

合计

2011-12-10前

2011-12-15前

2011-12-25前

2012-1-5前

2012-1-15前

2012-1-25前

期初资金余额

资金流入

融资收入

长短期借款

利息收入

处置资产收入

投资收益

小计

经营收入

销售收入

罚款收入

退还税款

政府补助

资金流入合计

资金流出

投资及理财

存出保证金

OEM部加工费、采购及运输费

原材料采购

原料奶采购

设备及车辆款

其他投资款

偿还借款（区财政）

利息支出

其他业务支出

其他

管理费用

工资

社会保险费（9、10、11）

电费

年终奖励

李总、张总交际费

董事会、监事会费

外务费

办公费

差旅费

车辆费用

审计费

业务招待费

工会经费

印花税

电话费

销售费用

工资

修理费（叉车加油及修理）

奖金（超出原费用预算）

差旅费

车辆费用（车辆7辆）

运输费

装卸费（搬运工资）

包装费

广告费

返利费（打款）

促销费

招待费

生产费用

维修费

耗材

项目申报费用（超出原费用预算）

专利费（超出原费用