财税-审批流程.xlsVIP

转借审核流程

报销审核流程

收款审核流程

用款审批流程

用款审批流程

1,2,3…为各个流程顺序节点

审批项目

部门

发起部门审批

财务中心

总裁办经理

中心秘书发起人

部门经理

中心总监

vp

事业部总经理

VP

总裁

COO

费用会计

会计经理

财务总监

合同款(实物资产)

公司所有部门

合同款(服务资产)

非合同(借款、转帐、付款)

10（非研发）

10（研发）

总监

2（本人确认）

9（非研发）

9（研发）

8（非研发）

8（研发）

7（非研发）

7（研发）

备注：

1.总裁办公室审批节点暂时去掉。

2.总裁秘书、COO秘书审批节点暂时去掉。

3.审批过程不涉及金额控制

4.研发及非研发部门，根据当时维护的总裁授权COO审批权限表进行维护

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收款审批流程

coo

利息、投资收益收入

财务收入

银行/公司间转帐

公司转帐

借款余款退回

员工还款

期权回款

客商退款

押金收款、押金退回

广告费余款退回

预付款余款退回

权利金、许可费收款

付款错误退回(信息错误等)

工资社保退款

其他收款

报销审批流程

相关职能部门审批

人事专员

人事经理

合同款(实物资产)报销

合同款(服务资产)报销

非合同、一般费用报销

6（非研发）

6（研发）

手机、差旅、体检费报销

市场中心分支机构

非市场中心分支机构

4.关于手机、差旅、体检等人事费用的报销，参考合同外报销流转情况，区别在于对非市场