《会计信息系统应用》课件——8-1-1期末结账(设置自定义转账).pptxVIP

项目八总账管理系统期末业务处理实训一期末结账业务一设置自定义转账

目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导3

1业务描述Part

业务描述转账序号摘要科目编码方向金额公式0001结转本月应交未交增值QM(222101,月)222102贷JG()?0002计提应交城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加6403借JG()222103贷FS(222102,月，贷)*0FS(222102,月，贷)*0FS(222102,月，贷)*0.020003?计提本月企业所得税?6801借(FS(4103,月，贷)-FS（4103，月，借））*0JG()2026年1月31日，根据表8-1进行自定义转账设置，并生成期末转账的凭证；完成凭证审核、记账。

2岗位说明Part

岗位说明【W02李雪】进行自定义转账设置

3操作指导Part

操作指导1、设置“结转本月应交未交增值税”自定义结转。在U8企业应用平台，依次选择“业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账”。（1）点击“自定义转账”命令，打开“自定义转账设置”窗口。（2）单击工具栏的“增加”按钮，弹出“转账目录”对话框。根据实验资料，“转账序号”栏录入“0001”，“转账说明”栏录入“结转本月应交