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出纳试用期工作总结

____年出纳试用期工作总结

一、工作背景和基本情况:

____年是我作为出纳的试用期,通过公司的选拔,我成功进入了这个岗位,并在一年的时间里全力以赴地投身其中。本次试用期的工作主要包括财务管理和日常账务处理等方面的工作。在过去的一年里,我积极学习、不断进步,并圆满完成了公司交给我的任务。

二、岗位职责和工作内容:

1.日常财务管理和报表编制:根据公司要求,准确核对和登记各项货款、进出货物的账务,及时编制日常财务报表。

2.现金和银行流动资金管理:负责现金、银行流动资金的日常管理,确保资金安全,定期进行盘点和结算,合理运用闲置资金。

3.资金收付和核算:负责业务款项的收付,根据公司制度进行凭证的开立、核算和审核,并保证凭证合规性。

4.财务审核和汇报上级主管:负责对公司各级费用、业务款项等进行核对和审核,及时向上级主管汇报工作情况。

5.客户账务管理:负责建立和维护客户账务,确保客户账户的安全和准确,定期进行对账。

6.税务管理:负责税务申报和缴纳,核算和核对税务收入,确保税务合规性。

7.公司资产管理：负责固定资产和无形资产的管理和登记,定期进行盘点和核实。

三、工作亮点和成就:

1.在试用期内,我积极学习公司相关制度