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基金运营工程师考试试卷及答案

基金运营工程师考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.基金会计核算的记账本位币通常是______。

2.基金资产估值应遵循______原则。

3.基金份额登记机构的英文缩写是______。

4.基金清算分为______清算和______清算两种主要类型。

5.开放式基金赎回款项一般在______个工作日内划付。

6.基金资产的保管机构是______。

7.货币市场基金的净值通常为______。

8.QDII基金估值时，外币资产应按______汇率折算为人民币。

9.基金份额登记的核心职责是______。

10.基金运营中常见的费用包括管理费、托管费和______。

答案：1.人民币；2.公允价值；3.TA；4.每日、定期；5.7；6.托管人；7.1元；8.当日或最近交易日；9.份额的登记与过户；10.销售服务费。

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.基金会计核算的主体是（）。

A.基金管理人B.基金托管人C.基金本身D.投资者

2.对上市交易的股票，基金估值通常采用（）。

A.成本价B.收盘价C.开盘价D.平均价

3.开放式基金赎回申请的确认时间是（）。

A.T日B.T+1日C.T+2日D.T+3日

4.TA系统不负责以下哪项业务？（）

A.份额登记B.分红派息C.投资决策D.赎回处理

5.基金清算时，优先级最高的支付项是（）。

A