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现金会计的述职报告（3篇）.docVIP

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  • 2026-08-28 发布于北京
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现金会计的述职报告（3篇）.doc

    现金会计的述职报告（精选3篇）

    现金会计的述职报告篇1

    作为公司的现金会计，我的主要工作如下：

    1、现金凭证的填制，当天的手续当天清

    2、每天上午传递前一天所制的凭证

    3、现金、现金卡的收付和保管

    4、现金支票的保管和开具

    5、现金退款单未到帐的核销

    6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

    7、承兑汇票付款的制证

    8、负责超过10天的欠款的清讫

    9、报销张贴单的填制

    10、所有人员报销的收付款业务

    11、分公司现金收款的清讫与核销

    12、网上银行交现、取现回单的催收

    13、每月员工工资的发放

    14、每日上午、下午出

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