现金及银行存款管理制度范本.docx

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公司现金及银行存款管理制度

编制单位：财务部

发布日期：2026年××月

版本号：V1.0

关于发布《公司现金及银行存款管理制度》的通知

公司各部门、各分公司、各项目部：

为进一步加强公司现金及银行存款管理，规范资金收支行为，保障资金安全完整，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合公司建筑施工企业经营特点，公司财务部制定了《公司现金及银行存款管理制度》，经公司总经理办公会议审议通过，现予发布，请各单位认真贯彻执行。

本制度是公司资金管理的基本制度，是办理各项资金业务的行为准则。各单位要组织财务人员和相关管理人员认真学习，准确掌握各项规定，严格按照制度