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供热企业内部控制手册.docx

供热企业内部控制手册.docx

    供热企业内部控制手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、供热企业内部控制总体目标与原则 3

    二、组织架构与财务职责划分 5

    三、财务会计制度与核算规范 7

    四、预算编制与执行监控控制 10

    五、现金管理与资金收付流程控制 12

    六、热量计量与售热业务控制 15

    七、热费结算与收款管理控制 17

    八、燃料能源采购与合同管理控制 19

    九、固定资产与大型设备维护控制 22

    十、原材料与备品物料管理控制 24

    十一、工资薪酬与绩效分配控制 27

    十二、成本核算与损益分析控制 29

    十三、税务筹划与合规申报控制 31

    十四、融资业

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