0、银行存款日记账.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

日记账

库存现金日记账

题号

日期

凭证字号

摘要

借方

贷方

借或贷

余额

月初余额

借

付2

现金报销办公用品直接领用

付3

提现备用

付4

现金报销审计费和餐饮费

付6

将超现金限额部分送存银行

付7

补付借款差额现金

收4

报销差旅费收回余款现金

付21

付22

现金报销展销费和广告费

付23

鲍巩英出差借现金

月结

结转下年

银行存款日记账

序号

凭证

付1

钱货两清购进丙、丁材料

收1

现销永宏机械公司产品

本日合计

收2

收到上月托收的货款

付5

偿还前欠货款

付8

银行代发上月职工工资

付9

缴纳上月应交未交税费

付10

支付到期商业承兑汇票款

付11

向红十字会捐款

付12

购进不需要安装的设备

收3

预收销货款定金

付13

支付房屋修缮费

付14

负担销售运费

付15

结算2号生产线安装费

收5

收到托收的到期商业汇票款

付16

缴纳四季度房产税及本月应交增值税

付17

代垫运费冲销预收账款

付18

供水公司托收水费

付19

银行结算利息费用

收6

银行结算存款利息收入

付20

供电公司托收电费

收7

收回江南机械公司欠款

付24

预付购料定金

付25

支付职工体检费

付26

向红星汽修销售丁材料

银行存款日记账第25页

月

日

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报销修