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供热企业资金使用审批制度.docx

供热企业资金使用审批制度.docx

    供热企业资金使用审批制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则规定与适用范围 3

    二、资金管理原则与组织架构 4

    三、资金用途分类与标准设定 6

    四、日常运营支出审批流程 9

    五、大额资金性支出审批权限 11

    六、设备采购资金支付管理制度 13

    七、工程项目款项支付流程 16

    八、差旅招待费用审批标准 18

    九、办公费及福利支出管理规定 20

    十、资金筹措与融资审批计划 22

    十一、流动资金头寸管理制度 24

    十二、现金收支与结算管理规范 26

    十三、银行存款与贷款审批管理 28

    十四、特殊资金调用申请审批程序 31

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