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公司银行账户对账管理流程

我在企业财务岗做了快八年，前四年专门负责公司所有银行账户的对账管理工作，刚上手那会因为没理顺流程，漏了一个新开的项目专户，还压了两笔未达账没跟进，差点导致公司误判可用资金额度，耽误了供应商货款的支付。这么多年踩过坑也总结了不少经验，慢慢梳理出了一套完整可落地的对账管理流程，这些年全部门用下来，从来没出过重大差错，今天我就把这套完整流程完整梳理出来，给大家做个参考。

1对账前期准备工作

对账不是拿到对账单就直接开始勾对，准备工作做不到位，很容易做无用功，我现在每次对账都会提前一天把所有准备工作做完，第二天上手直接操作，效率高还不容易错。

1.1全账户信息梳理核对

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