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风险偏好异质性对碳排放权交易策略的演化稳定均衡

摘要

本研究以实验经济学为方法论基础，构建基于代理人模型的多主体碳配额交易实验，系统考察风险偏好异质性对碳排放权交易策略演化及市场波动涌现的内在机制。

研究围绕“风险偏好差异如何驱动碳配额市场出价策略的演化稳定均衡”这一核心问题展开。第一章绪论阐明碳市场建设的现实紧迫性与理论解释的不足，提出研究问题。第二章文献综述梳理碳交易策略与风险偏好研究的国内外进展，识别现有研究对主体异质性演化动态关注的缺失。第三章界定风险偏好异质性、演化稳定策略等核心概念，构建“偏好分布—策略演化—市场均衡”的理论分析框架。第四章解析碳配额市场出价策略问