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《往来款项清理专项实施方案》

一、总体目标与指导思想

为全面规范公司财务管理，真实反映企业财务状况，有效防范经营风险，提升资产运营质量，确保公司及下属各单位往来款项的真实性、合法性与完整性，特制定本专项实施方案。本次清理工作旨在通过全面梳理、核对、催收与清理，彻底摸清公司往来款项底数，解决长期挂账、账实不符、历史遗留等突出问题。通过建立健全往来款项管理长效机制，进一步夯实资产质量，加快资金回笼，降低坏账风险，为公司经营决策提供准确、可靠的财务数据支持。

本次清理工作将坚持“全面覆盖、彻底清查、责任到人、分类处置”的原则。全面覆盖是指对公司所有部门、所有下属子分公司以及所有类型的往来款项进行无死