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确认项目合作资金的最终安排计划函概述(7篇范文)

确认项目合作资金的最终安排计划函概述篇1

尊敬的____：

我司已就贵方提出的项目合作资金安排事宜进行了充分沟通，并根据双方达成的共识，现就资金最终安排计划函如下确认：

一、资金总额与分配方案

项目合作资金总额为人民币____元（大写：____元），其中____方出资____元，____方出资____元，具体分配比例详见附件一《资金分配明细表》。

二、资金划拨时间安排

资金划拨将按照以下时间节点进行：

1.资金预付款：自本函送达之日起____个工作日内，____方将向____方账户划拨____元，账户信息为：____（开户行：____，账号：____）。

2.中期款支付：自预付款到账之日起____个月后，____方将划拨____元至____方账户，账户信息同上。

3.尾款支付：项目合作期满后，双方将根据项目实际完成情况，按比例划拨剩余资金，具体金额及时间另行协商确定。

三、资金使用与监管

为保证资金使用合规，双方同意设立专项资金监管账户，账户信息为：____（开户行：____，账号：____）。资金使用须经双方书面确认，任何支出须提前报备并经双方签字确认。

四、其他事项

1.本函作为双方合作资金安排的正式文件，具有法律约束力。