2026年5月证券投资基金基础知识考试真题及答案.docx

2026年5月证券投资基金基础知识考试真题及答案

1.某公募混合型基金2026年2月末的资产净值为12.78亿元，3月全月净值增长率达1.8%，期间无分红、无份额折算、未发生大额申赎行为。该基金管理费年费率为1.5%，按前一日基金资产净值逐日计提，按季度支付，2026年3月共计31个自然日，该基金3月累计计提的管理费最接近（）

A.48.2万元

B.52.7万元

C.57.1万元

D.61.4万元

【答案】B

【解析】根据我国公募基金管理费核算规则，普通权益类、混合型基金管理费日计提基数为前一日基金资产净值，年费率折算为日费率时通常按365天计算。本题中该基金3月初资产净值为12.