非财务同事也能用的经营现金流三张表入门科普手册.docxVIP

研习手册系列

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目录

第一章信号与趋势：为什么非财务也要懂现金流语言

1.1你可能听到的信号

1.2本手册中的「三张表」指什么

1.3学习目标

1.4不适用

第二章知识地图：三张表各回答什么

2.1一句话对照

2.2为什么利润≠现金

2.3三张表如何「勾稽」成一张故事（科普）

2.4经营现金流在地图上的位置

2.5非财务阅读顺序建议

第三章重点术语：能对话的最小词表

3.1利润侧

3.2资产负债表侧（与现金相关）

3.3现金流侧

3.4易混对

第四章案例拆解（虚构）：读三张表的粗线条

4.1案例设定

4.2简化利润表（单位：万）

4.3简化资产负债表变化（与现金相关）

4.4经营现金流粗线条解释（科普）

4.5非财务可输出的业务动作（不是做账）

4.6对照练习

第五章风险提示（科普向）与协作边界

5.1常见误读风险

5.2明确不做

5.3与财务协作的提问清单

5.4数据纪律

第六章行动建议与自检表

6.1一周行动

6.2自检表

6.3收口声明

第一章信号与趋势：为什么非财务也要懂现金流语言

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