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财务出纳现金流动绩效考核表

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

现金管理能力

25%

现金日报表准确性

每日提交的现金日报表应准确无误，包括现金收支记录、库存现金盘点等。

5

现金管理能力

25%

现金盘点准确性

每月至少进行一次现金盘点，确保现金与系统记录相符，误差率低于0.5%。

5

现金管理能力

25%

现金收付及时性

根据业务需求，确保现金收付款项及时处理，延迟率低于5%。

5

现金管理能力

25%

异常情况处理能力

遇到现金收支异常情况时，能正确判断并处理，确保财务安全。

5

现金管理能力

25%

资金调配效率

根据公司资金需求，合理调配现金，确保资金使用效率。

5

内部控制执行

20%

内部控制遵循度

严格遵守公司内部控制制度，包括但不限于授权审批、账务处理、审计等。

4

内部控制执行

20%

风险防范意识

对工作中可能出现的风险具有预见性，提出有效防范措施。

4

内部控制执行

20%

合规性检查

定期进行合规性检查，确保业务流程符合相关法律法规和公司政策。

4

内部控制执行

20%

异常情况上报及时性

发现异常情况时，能够及时上报并采取相应措施。

4

内部控制执行

20%

内部培训参与度

积极参与公司内部组织的财务培训，提升自身业务能力。

4

服务意识与团队协作

15%

服务态度

对待同事和外部客户时，保持良好的服务态度，耐心解答疑问。