出纳日记账报表.xlsxVIP

出纳日记账报表

单位名称： 今日日期： 2022-4-13 单位：元

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初结存 总流入 总流出 本月结存

流入金额 158.1 16610 16310 600 40000 26980 17480 17580 1538 1500 3000 6750 ￥25.00 ￥148,506.10 ￥816,737.80 ￥-668,206.70

流出金额 600 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0

序号 日期 凭证号码 摘要 对方单位名称 月份 账户 流入 流出 结存

1 2022-1-1 现-1 村排涝站电费11月 1月 600.00 -575.00

1 2022-2-1 现-2 信用社提现金(备用费) 2月 400.00 -175.00

1 2022-3-1 现-3 信用社提现金(备用费) 3月 100.00 -75.00

1 2022-4-1 现-4