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简短月度总结

简短月度总结1

20____年我公司各部门都取得了很不错的成果,作为一名出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,一直按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

2、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的.意外损害险的投保工作。

4、做好20____年各种财务报表及统计报表，并适时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，适时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。

3、依照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工接济工作。

三、在本年度工作中

1、适时收回公司各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行，从无坐支现金。

2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到适时汇报，适时处理。

3、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收