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2026年财务部经理述职报告

一、2026年度主要经营财务指标完成情况

2026年公司整体经营处于行业复苏与业务结构调整叠加期，财务部围绕年度经营目标，强化预算管控、成本压降、资金协同三大核心职能，全年核心财务指标均超额达成董事会下达的考核要求，具体完成情况如下：

1.营收与利润指标：全年合并营业收入实现72.68亿元，同比增长18.2%，完成年度预算目标的108.2%；其中主营业务收入67.93亿元，占比93.46%，新拓展的智慧运维、低碳解决方案两大新兴业务营收合计8.72亿元，占主营业务收入比重提升至12.84%，较上年提高5.1个百分点，业务结构优化成效显著。全年实现归属于母公司净利润6.14亿元，同比增长22.7%，完成年度预算目标的111.6%；扣非净利润5.79亿元，同比增长24.1%，净利润率达8.45%，较上年提升0.31个百分点，盈利质量持续改善。

2.成本与费用管控指标：全年主营业务成本42.57亿元，主营业务成本率62.67%，较上年下降0.89个百分点，超额完成年度成本率下降0.5个百分点的管控目标，对应全年降本金额达6046万元；其中生产端原材料集采降本3210万元，生产工艺优化降本1420万元，供应链物流效率提升降本1416万元。全年期间费用合计13.72亿元，期间费用率18.88%，较上年下降1.02个百分点；其中销售费用4.82亿元，同比增长15.